Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
20202	138 404	96 877	235 281	527 019	408 862	935 881	557 077	378 491	935 568	108 346	127 248	235 594
20208	1 751	0	1 751	5 000	0	5 000	4 233	0	4 233	2 518	0	2 518
20209	910	0	910	312 806	182 468	495 274	312 616	182 468	495 084	1 100	0	1 100
30102	27 397	0	27 397	5 448 745	0	5 448 745	5 453 164	0	5 453 164	22 978	0	22 978
30110	7 297	50 991	58 288	76 430	675 305	751 735	76 813	584 102	660 915	6 914	142 194	149 108
30114	0	95 247	95 247	0	118 387	118 387	0	116 349	116 349	0	97 285	97 285
30202	23 245	0	23 245	1 206	0	1 206	0	0	0	24 451	0	24 451
30204	43 176	0	43 176	0	0	0	333	0	333	42 843	0	42 843
30215	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
30221	0	0	0	6 000	160 699	166 699	4 500	160 699	165 199	1 500	0	1 500
30233	697	0	697	44 638	16 693	61 331	44 865	16 693	61 558	470	0	470
30235	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30424	2 208	0	2 208	566 180	0	566 180	563 607	0	563 607	4 781	0	4 781
30602	49 125	0	49 125	590	0	590	587	0	587	49 128	0	49 128
32002	30 000	0	30 000	1 305 000	0	1 305 000	1 285 000	0	1 285 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32109	0	8 021	8 021	0	778	778	0	278	278	0	8 521	8 521
32201	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	0	0	0	0	36 220	36 220	0	36 220	36 220	0	0	0
45205	52 000	33 631	85 631	6 000	1 920	7 920	3 000	28 670	31 670	55 000	6 881	61 881
45206	434 070	55 782	489 852	10 521	5 394	15 915	130 167	2 385	132 552	314 424	58 791	373 215
45207	181 400	105 936	287 336	51 100	10 278	61 378	2 000	3 674	5 674	230 500	112 540	343 040
45208	45 986	52 127	98 113	0	5 057	5 057	0	1 807	1 807	45 986	55 377	101 363
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	29 285	35 817	65 102	3 500	10 500	14 000	3 155	9 969	13 124	29 630	36 348	65 978
45506	339 348	92 651	431 999	7 905	8 982	16 887	55 596	3 314	58 910	291 657	98 319	389 976
45507	100 759	72 272	173 031	4 050	7 012	11 062	1 968	2 506	4 474	102 841	76 778	179 619
45812	52 330	6 480	58 810	4 350	629	4 979	4 350	225	4 575	52 330	6 884	59 214
45815	61 151	31 227	92 378	200	3 030	3 230	200	1 083	1 283	61 151	33 174	94 325
45912	593	0	593	19	0	19	19	0	19	593	0	593
45915	2 563	1 648	4 211	355	160	515	148	57	205	2 770	1 751	4 521
47404	0	19 567	19 567	0	573 091	573 091	0	572 206	572 206	0	20 452	20 452
47408	0	0	0	5 425 328	5 729 635	11 154 963	5 425 328	5 729 635	11 154 963	0	0	0
47415	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47423	28 698	2	28 700	231	0	231	215	0	215	28 714	2	28 716
47427	5	0	5	12 846	4 451	17 297	12 332	4 372	16 704	519	79	598
50606	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
51405	63 243	0	63 243	406	0	406	0	0	0	63 649	0	63 649
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	2 046	0	2 046	14	0	14	2 058	0	2 058	2	0	2
60306	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	1	0	1	421	0	421	421	0	421	1	0	1
60312	10 817	0	10 817	11 739	0	11 739	11 606	0	11 606	10 950	0	10 950
60323	2 598	1 009	3 607	180	98	278	51	35	86	2 727	1 072	3 799
60401	27 787	0	27 787	7 960	0	7 960	0	0	0	35 747	0	35 747
60409	17 486	0	17 486	0	0	0	0	0	0	17 486	0	17 486
60701	0	0	0	7 960	0	7 960	7 960	0	7 960	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	4	0	4	242	0	242	241	0	241	5	0	5
61009	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61011	43 123	0	43 123	37 091	0	37 091	0	0	0	80 214	0	80 214
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61210	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61403	4 169	0	4 169	428	0	428	447	0	447	4 150	0	4 150
61702	7 147	0	7 147	0	0	0	0	0	0	7 147	0	7 147
70606	467 139	0	467 139	53 321	0	53 321	9	0	9	520 451	0	520 451
70608	564 573	0	564 573	129 570	0	129 570	0	0	0	694 143	0	694 143
70611	0	0	0	4 516	0	4 516	0	0	0	4 516	0	4 516
70616	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по активу (баланс)	2 896 574	759 958	3 656 532	14 319 296	7 959 714	22 279 010	14 206 995	7 835 261	22 042 256	3 008 875	884 411	3 893 286
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	18 530	0	18 530	0	0	0	0	0	0	18 530	0	18 530
10602	18 531	0	18 531	0	0	0	0	0	0	18 531	0	18 531
10701	29 061	0	29 061	0	0	0	0	0	0	29 061	0	29 061
10801	117 304	0	117 304	0	0	0	0	0	0	117 304	0	117 304
30111	268	0	268	1	0	1	0	0	0	267	0	267
30126	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
30220	0	0	0	0	84 715	84 715	0	84 715	84 715	0	0	0
30222	0	0	0	0	160 699	160 699	0	160 699	160 699	0	0	0
30226	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
30232	609	726	1 335	73 459	170 291	243 750	73 359	170 262	243 621	509	697	1 206
31302	40 000	0	40 000	838 000	0	838 000	848 000	0	848 000	50 000	0	50 000
31303	0	67 261	67 261	200 000	138 340	338 340	200 000	71 079	271 079	0	0	0
40503	0	13 660	13 660	0	2 499	2 499	0	3 324	3 324	0	14 485	14 485
40602	33	21	54	408	1	409	408	2	410	33	22	55
40701	53 243	7	53 250	1 335 794	7 712	1 343 506	1 340 799	8 007	1 348 806	58 248	302	58 550
40702	379 230	36 032	415 262	4 927 225	188 093	5 115 318	4 926 650	200 352	5 127 002	378 655	48 291	426 946
40703	9 819	458	10 277	11 519	17	11 536	12 349	38	12 387	10 649	479	11 128
40802	7 580	269	7 849	33 209	193	33 402	31 168	113	31 281	5 539	189	5 728
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	11 852	1 250	13 102	13 721	559	14 280	29 854	626	30 480	27 985	1 317	29 302
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	30 834	14 523	45 357	71 330	28 014	99 344	69 916	30 845	100 761	29 420	17 354	46 774
40820	1 254	17 253	18 507	109	997	1 106	170	1 930	2 100	1 315	18 186	19 501
40901	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0
40905	126	39	165	32 597	2	32 599	32 597	4	32 601	126	41	167
40909	0	0	0	111	6 893	7 004	111	6 893	7 004	0	0	0
40910	0	0	0	539	382	921	539	382	921	0	0	0
40911	5	0	5	78 315	0	78 315	78 313	0	78 313	3	0	3
40912	0	0	0	524	158 189	158 713	524	158 189	158 713	0	0	0
40913	0	0	0	35	1 060	1 095	35	1 060	1 095	0	0	0
42007	4 000	7 487	11 487	0	274	274	0	680	680	4 000	7 893	11 893
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	14 212	13 740	27 952	149 937	11 680	161 617	146 147	22 289	168 436	10 422	24 349	34 771
42304	0	26 003	26 003	0	903	903	0	2 523	2 523	0	27 623	27 623
42305	407	2 162	2 569	0	83	83	7	181	188	414	2 260	2 674
42306	51 480	594 389	645 869	37 601	192 490	230 091	52 825	194 860	247 685	66 704	596 759	663 463
42307	72 463	217 745	290 208	12 553	10 382	22 935	33 413	30 106	63 519	93 323	237 469	330 792
42309	225	0	225	9	0	9	9	0	9	225	0	225
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	76	47	123	0	2	2	0	4	4	76	49	125
42606	0	34 121	34 121	0	1 185	1 185	0	3 304	3 304	0	36 240	36 240
42607	0	32 913	32 913	0	1 224	1 224	0	3 031	3 031	0	34 720	34 720
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	111 922	0	111 922	22 670	0	22 670	13 183	0	13 183	102 435	0	102 435
45515	122 795	0	122 795	20 820	0	20 820	4 112	0	4 112	106 087	0	106 087
45818	136 625	0	136 625	1 742	0	1 742	7 093	0	7 093	141 976	0	141 976
45918	4 384	0	4 384	49	0	49	259	0	259	4 594	0	4 594
47407	0	0	0	5 723 085	5 419 662	11 142 747	5 723 085	5 419 662	11 142 747	0	0	0
47411	1 934	13 889	15 823	714	2 092	2 806	1 241	6 308	7 549	2 461	18 105	20 566
47416	314	0	314	863	0	863	1 023	0	1 023	474	0	474
47422	0	0	0	13	71 969	71 982	13	71 969	71 982	0	0	0
47425	19 683	0	19 683	3 150	0	3 150	857	0	857	17 390	0	17 390
47426	276	33	309	709	72	781	581	83	664	148	44	192
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	287	0	287	4 426	0	4 426	4 185	0	4 185	46	0	46
60305	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	1 233	0	1 233	1 466	0	1 466	287	0	287	54	0	54
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	3 223	0	3 223	0	0	0	63	0	63	3 286	0	3 286
60405	3 497	0	3 497	0	0	0	0	0	0	3 497	0	3 497
60601	13 759	0	13 759	0	0	0	208	0	208	13 967	0	13 967
60603	3 661	0	3 661	0	0	0	42	0	42	3 703	0	3 703
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61012	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
61304	748	17	765	138	10	148	32	2	34	642	9	651
70601	453 576	0	453 576	0	0	0	95 448	0	95 448	549 024	0	549 024
70603	582 667	0	582 667	0	0	0	113 673	0	113 673	696 340	0	696 340
Итого по пассиву (баланс)	2 562 487	1 094 045	3 656 532	13 602 758	6 660 684	20 263 442	13 846 674	6 653 522	20 500 196	2 806 403	1 086 883	3 893 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 776	0	5 776	369	0	369	2 111	0	2 111	4 034	0	4 034
90902	480 155	7 044	487 199	2 951	683	3 634	7 041	244	7 285	476 065	7 483	483 548
90907	1 824	0	1 824	0	0	0	1 824	0	1 824	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 491 941	458 865	1 950 806	60 242	64 992	125 234	229 218	16 558	245 776	1 322 965	507 299	1 830 264
91604	13 474	4 174	17 648	635	519	1 154	1 127	145	1 272	12 982	4 548	17 530
91704	6 584	1 728	8 312	0	168	168	0	61	61	6 584	1 835	8 419
91802	74 765	10 522	85 287	0	1 021	1 021	0	365	365	74 765	11 178	85 943
91803	631	0	631	3	0	3	0	0	0	634	0	634
99998	2 051 483	0	2 051 483	209 725	0	209 725	120 296	0	120 296	2 140 912	0	2 140 912
Итого по активу (баланс)	4 126 650	482 333	4 608 983	273 925	67 383	341 308	361 617	17 373	378 990	4 038 958	532 343	4 571 301
Пассив
91003	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
91312	1 545 625	410 782	1 956 407	58 523	24 180	82 703	108 381	67 482	175 863	1 595 483	454 084	2 049 567
91315	33 399	2 354	35 753	2 679	81	2 760	0	228	228	30 720	2 501	33 221
91316	7 022	2 018	9 040	19 352	2 104	21 456	25 000	7 504	32 504	12 670	7 418	20 088
91317	50 000	0	50 000	12 500	0	12 500	0	0	0	37 500	0	37 500
91507	121	0	121	0	0	0	248	0	248	369	0	369
91508	52	110	162	0	4	4	0	9	9	52	115	167
99999	2 557 500	0	2 557 500	258 695	0	258 695	131 584	0	131 584	2 430 389	0	2 430 389
Итого по пассиву (баланс)	4 193 719	415 264	4 608 983	352 622	26 369	378 991	266 086	75 223	341 309	4 107 183	464 118	4 571 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	336 306	336 306	23 416	5 453 068	5 476 484	23 416	5 576 072	5 599 488	0	213 302	213 302
99996	337 435	0	337 435	5 459 428	0	5 459 428	5 584 178	0	5 584 178	212 685	0	212 685
Итого по активу (баланс)	337 435	336 306	673 741	5 482 844	5 453 068	10 935 912	5 607 594	5 576 072	11 183 666	212 685	213 302	425 987
Пассив
96901	337 435	0	337 435	5 560 758	23 420	5 584 178	5 436 008	23 420	5 459 428	212 685	0	212 685
99997	336 306	0	336 306	5 599 488	0	5 599 488	5 476 484	0	5 476 484	213 302	0	213 302
Итого по пассиву (баланс)	673 741	0	673 741	11 160 246	23 420	11 183 666	10 912 492	23 420	10 935 912	425 987	0	425 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?