Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
НОТА-Банк (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 860 522 | 981 447 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 369 141 | 5 534 187 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 486 770 | -3 243 174 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 814 392 | 578 605 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -99 412 | -130 435 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -946 | -236 869 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 962 025 | 39 963 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -86 920 | 8 531 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 299 095 | -1 203 532 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -311 893 | -365 829 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 098 443 | -2 240 428 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 165 368 | 37 519 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 492 283 | 11 825 289 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -584 463 | 797 642 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 737 053 | 30 327 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 028 623 | 6 253 279 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -28 159 833 | -15 323 600 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 570 484 | -6 528 150 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 126 148 | 667 266 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 237 921 | -1 258 981 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 775 121 | -64 330 372 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 615 192 | 64 005 708 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 348 437 | 116 302 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 99 144 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 567 | -10 057 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 175 | 1 367 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -849 884 | -117 908 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 690 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 690 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 099 307 | 668 176 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 053 108 | -658 458 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 329 823 | 9 958 137 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 826 715 | 9 299 679 |
Страница была полезной?