Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
НОТА-Банк (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 897 195 | 54 938 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 558 057 | 3 637 408 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 893 214 | -2 281 480 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 488 057 | 377 487 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -65 363 | -89 211 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 485 | -166 050 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 925 603 | -411 861 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -90 967 | 5 915 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -879 841 | -795 715 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -145 622 | -221 556 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 125 488 | -1 141 771 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 634 | 9 586 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 093 145 | 10 974 381 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 289 741 | 678 708 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 457 484 | 4 505 933 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 768 059 | 3 260 045 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 849 114 | -13 951 714 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 614 213 | -6 570 974 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 068 | -47 736 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -228 293 | -1 086 833 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 466 296 | -31 902 619 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 490 090 | 31 850 176 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 290 539 | 210 730 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 137 | -2 909 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 | 196 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -3 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 701 795 | 155 574 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 282 859 | 298 098 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 833 552 | -600 265 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 14 329 823 | 9 958 137 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 496 271 | 9 357 872 |
Страница была полезной?