Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«НОТА-Банк» (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 313 188 | 1 879 077 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 549 730 | 6 364 048 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 483 669 | -3 381 478 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 945 213 | 744 109 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -170 449 | -161 002 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -120 415 | -42 836 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 203 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 685 059 | 258 954 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 60 020 | 21 763 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 673 839 | -1 566 348 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -479 665 | -358 133 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -952 784 | -6 985 351 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 436 | -66 308 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 129 151 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 256 326 | -24 438 970 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 959 168 | -1 083 267 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 691 086 | 4 904 984 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 001 319 | 2 157 910 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 803 517 | 4 302 311 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 138 773 | 7 094 625 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -158 053 | 14 213 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 360 404 | -5 106 274 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -95 245 139 | -84 961 422 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 93 990 211 | 84 122 667 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 308 564 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 99 144 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 219 | -203 629 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 257 | 12 529 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -8 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -868 182 | -1 037 855 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 750 000 | 920 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 750 000 | 920 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 013 517 | -399 196 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 371 686 | -5 623 325 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 958 137 | 15 581 462 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 329 823 | 9 958 137 |
Страница была полезной?